Автор:
14 сентября
95
Время чтения:
Неделя получилась «летающей» во все стороны: нефть обновляла рекорды, драгметаллы обвалились на данных по инфляции, а фокус снова на Ближнем Востоке и Ормузском проливе. Ниже — ключевые мысли и цифры из разбора, без выдуманных цифр.
Ормуз и нефть: почему тренд вверх не снят
- Рынок откатил нефть Brent примерно с 108 до 102 $/баррель на ожидании «соглашения» — но речь шла лишь об обсуждении возможного маршрута, а не о полноценном открытии трафика.
- Саудовская Аравия прекратила трафик через обходной порт (в видео — East/West port), где проходило порядка 4–5 млн баррелей — это около 5% мировой добычи/потребления.
- Если США не ответят на семь условий Ирана, пролив по факту останется закрытым; любой «открытый» трафик может быть скорее демонстрацией суверенитета Ирана.
- Встреча в Омане 14 сентября — обсуждение безопасных маршрутов в проливе.
- Хедж-фонды наращивают длинные позиции; локальная цель роста в разборе — зона 115–120 $/баррель, фиксация части лонгов в районе 119–120. Ретест 102,4 сверху — зона для перезахода в лонг (по плану из видео). Лонги открывались ранее около 82 и 71,6.
ФРС, ЦБ РФ и рубль
- 16 сентября — заседание ФРС: рынок закладывает более 80% вероятности повышения ставки — давление на риск-активы и драгметаллы.
- ЦБ РФ сохранил ставку на 14%. Рубль укрепился: рынок ждал более мягких сигналов. Набиуллина намекнула на инфляционный фактор из-за топливного кризиса — пауза в снижении ставки может продлиться.
- По рублю базовый ориентир в видео — восстановление к области ~80 руб./$; середина диапазона 79,67, нижняя граница 74,27. План Б при пробое 86–87 — движение к 94–95.
Индекс Мосбиржи и акции
- По индексу Мосбиржи в разборе фигурируют ориентиры 2500–2600, поддержка около 2000, зона обороны покупателей ~2200.
- Фьючерс за неделю прошёл примерно с 224 000 до 233 000 (почти 10 000 пунктов); на решении ЦБ ходил к 234 000. Идеальная подзарядка — нижняя граница / 220 000. Ускорение при преодолении 236 000.
- Открытый интерес рекордный в Сбере, Газпроме, Лукойле, АЛРОСЕ. По Газпрому цели крупных участников — 160–170 руб. при текущих около 90.
- У физиков — рекордный объём шортов, у юриков — лонги: риск шорт-сквиза на позитивной новости.
- АФК Система под давлением: около 30% портфеля — Ozon; склады продолжают атаковать. Лукойл сильнее Роснефти; у Роснефти шанс штурмовать 500 руб.
Крипта и драгметаллы
- Биткоин: закрепление ниже 76 000 $ — риск полномасштабной коррекции.
- Эфир: ниже 2386 $ — разговоры о коротких; локальная цель выхода из диапазона отработана.
- Серебро обвалили до ~63 $ (не восстановилось к 70). Ключевая поддержка 63; покупки при перебое 68.
- Золото торгуется ниже 4363 $; снижение ниже 4300 — риск раздачи и обновления лоя.
- Платина: риск агрессивной раздачи при уходе ниже 1700.
Газ
- Henry Hub: ретест зоны ~2,87 / 2,85; риск обновления лоя при закреплении ниже 2,8. Лонг открывался около 2,850.
- Европейский газ: уже почти +20%, впереди ещё около 20%; следующая отметка 96–100.
Вывод
Неделя держится на двух осях: Ормуз/нефть и решения ФРС/ЦБ. Пока эскалация на Ближнем Востоке не снята, нефть остаётся опорным бычьим сценарием, а драгметаллы — зоной повышенной осторожности.
Если хотите системно разбирать такие недели — следите за материалами школы Trade Zone и каналом Артёма Назарова.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
